今年以来，蜀道交通服务集团有限责任公司深入贯彻落实国资国企强化管理提升专项工作部署，将融资降本增效、债务结构优化作为防范化解债务风险、夯实经营发展根基的重要抓手。坚持市场化运作与精细化管理并举，通过持续深化银企协同、精准施策，融资成本持续压降、债务结构不断优化，为公司稳健经营与转型升级提供坚实的财务资金保障。

坚持风险前置管控，筑牢合规底线。坚持“风险前置、预防为主”的管控原则，全面规范融资审批与资金管控流程。紧扣所属企业经营发展实际资金需求，从严审核融资计划。以资金日报、资金管理报表等为抓手，动态监测所属企业资金状况。对资金管理风险高的企业及时进行风险提示，对阶段性融资超计划、债务管控压力攀升的企业，提前研判财务运行态势，细化风险应对预案，夯实债务到期兑付保障。

优化债务期限结构，强化银企协同。为有效缓释短期偿债压力、优化整体债务结构，公司持续深化银企常态化对接机制，主动与各合作银行沟通磋商，结合企业经营发展与项目建设实际需求，积极争取1-3年期灵活授信额度。紧扣集团产业布局、业务经营特点及回款周期规律，科学匹配贷款期限，动态优化长短期贷款配比。截至上半年，集团长短期贷款比例由年初的2.0优化提升至4.23，有效平滑了债务兑付节奏，提升了债务结构稳定性和抗风险韧性。

用好政策红利，拓宽降本渠道。通过多举措、多维度拓宽融资渠道，有效破解所属企业融资难题：一是推广低成本创新融资工具。推动所属企业使用好票据、供应链金融等低成本融资产品，如蜀交再生资源公司，票据及供应链融资占比达94.79%，有效降低对外融资成本。二是扩大金融合作“朋友圈”。指导所属企业主动对接蜀道集团合作银行清单内金融机构，积极开展银企深度洽谈、开拓新增银行。三是用好惠企扶持政策，探索创新融资模式。指导蜀道传媒公司积极申报服务业经营主体贴息补贴，并支持其盘活自有知识产权，切实落实融资及配套补贴政策。

依托上级集团资金平台，优化内部资金调度。充分依托蜀道集团资金中心集约化、专业化资金管控优势，发挥资金中心便利工具借款期限灵活、融资成本低的平台优势，优化集团内部资金调配模式。结合油品业务采购、经营及回款周期特点，精准匹配内部周转资金，保障所属企业日常经营性资金周转需求。同时，统筹使用所属企业闲置资金，降低外部融资规模，压降公司整体资金周转成本，提升内部资金使用效率。

深耕市场化议价，多措并举压降成本。坚持市场导向，借助蜀道集团融资成本管控上限，构建市场化融资议价机制。常态化开展合作银行报价比选、专项议价磋商工作，多措并举挖掘降本空间。通过有序实施高息贷款置换、存量借款利率下调、结合资金情况实施提前还款等组合举措，全方位深挖降本空间、压降财务费用。截至上半年，公司综合融资成本较年初下降23个基点，降本增效成果显著。

建立动态台账管控，精准匹配融资方案。建立动态融资台账管理机制，实现存量债务、新增融资闭环管控。按月更新融资序时台账，逐笔梳理登记存量债务到期时间、执行利率、贷款期限等核心信息，全面摸清公司债务底数。在新增融资提用环节，结合集团整体债务结构、资金存量、经营回款情况综合分析，优先选取低成本、适配度高的融资品种，合理把控资金提款节奏与规模，从源头精准管控融资成本，有效防范债务期限错配、资金闲置沉淀、过度融资等问题。

狠抓应收账款清收，减少外部融资依赖。坚持“盘活存量、控制增量”的管理理念，把应收账款清收作为压降融资规模、降低财务成本的重要抓手。建立健全项目回款专项台账，完善催收工作责任机制，常态化开展应收账款专项清收行动，全力推动资金及时回笼。通过高效盘活存量资金、提升资金周转效率，有效弥补经营性资金缺口，持续降低企业对外部融资的依赖，逐步形成“账款回笼—资金周转—压降融资—提质增效”的良性循环。

下一步，蜀道交通服务集团将持续深化融资精细化管控，健全融资计划与债务结构动态监测机制，不断提升资金资源配置效率和融资管理质效，持续夯实企业财务稳健运行根基，以稳健财务管控服务省属国资国企转型升级、护航改革发展大局。